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證券代碼：300118 證券簡(jiǎn)稱：東方日升 公告編號(hào)：2016-020
東方日升新能源股份有限公司
關(guān)于為控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東方日升新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“東方日升” )于 2016年 3月 8日召開了第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了《東方日升關(guān)于為控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，詳細(xì)情況如下：
一、擔(dān)保情況概述1、隨著公司控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“常州斯威克”)EVA膠膜業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為進(jìn)一步增強(qiáng)自身融資能力與資金周轉(zhuǎn)能力，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，常州斯威克擬分別向農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各申請(qǐng)不超過 5，000萬元人民幣的綜合授信額度，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起 24 個(gè)月。同時(shí)，江蘇斯威克新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇斯威克”)另一股東王博文將按其在江蘇斯威克出資比例(15%)為常州斯威克完全履行由東方日升提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各不超過
5，000 萬元的綜合授信額度項(xiàng)下的借款協(xié)議的全部還款義務(wù)向東方日升提供無限連帶責(zé)任保證。
2、根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外擔(dān)保
事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、截止公告日，本次擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的《保證合同》尚未簽署，需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后并待其他各方內(nèi)部審議程序完成后簽署。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、常州斯威克光伏新材料有限公司
成立日期： 2010年 12月 1日
注冊(cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)建昌集鎮(zhèn)建寧路 8號(hào)
法定代表人： 呂松
注冊(cè)資本：2，500萬元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：太陽能電池片 EVA 封裝膠膜的生產(chǎn)和銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
2、被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系被擔(dān)保人常州斯威克光伏新材料有限公司系公司控股子公司江蘇斯威克新材料有限公司的全資子公司。
3、常州斯威克最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：人民幣元
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2015-12-31 2014-12-31
資產(chǎn)總額 601，997，838.32 407，673，571.08
負(fù)債總額 296，179，717.12 206，484，786.35
凈資產(chǎn) 305，818，121.20 201，188，784.73
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2015年度 2014年度
營(yíng)業(yè)收入 729，298，283.76 480，480，913.17
利潤(rùn)總額 121，028，887.57 94，998，664.58
凈利潤(rùn) 104，629，336.47 81，905，742.95
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、具體擔(dān)保對(duì)象和提供的擔(dān)保額度表：
序號(hào) 被擔(dān)保公司 擬提供最高擔(dān)保額度 債權(quán)人
1 常州斯威克光伏新材料有限公司 5，000萬元人民幣 農(nóng)業(yè)銀行
2 常州斯威克光伏新材料有限公司 5，000萬元人民幣 興業(yè)銀行
合計(jì) 10，000萬元人民幣
2、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起 24個(gè)月。
自董事會(huì)審議通過上述事項(xiàng)之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)/總裁具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。
3、擔(dān)保方式
由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時(shí)，江蘇斯威克另一股東王博文將按其在江蘇斯威克出資比例(15%)為常州斯威克完全履行由東方日升提供連帶責(zé)任保
證擔(dān)保的農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各不超過 5，000萬元的綜合授信額度項(xiàng)下的借款協(xié)議的全部還款義務(wù)向東方日升提供無限連帶責(zé)任保證。
四、董事會(huì)意見
1、常州斯威克主營(yíng)業(yè)務(wù)包括太陽能電池片 EVA 封裝膠膜的生產(chǎn)和銷售，貨
物及技術(shù)的進(jìn)出口。常州斯威克高性能 EVA膠膜材料產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用，打破了國(guó)外同類產(chǎn)品的市場(chǎng)主導(dǎo)格局，成為國(guó)內(nèi)主流地面光伏電站開發(fā)商的供應(yīng)商，是公司的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，從公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際出發(fā)，通過為其提供擔(dān)保進(jìn)一步增強(qiáng)其融資能力與資金周轉(zhuǎn)能力，解決常州斯威克在 EVA膠膜業(yè)務(wù)中對(duì)資金的需求問題，使其保持持續(xù)快速發(fā)展，從而分享經(jīng)營(yíng)成果、提升公司光伏產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)。
2、公司本次擔(dān)保的對(duì)象為公司持股 85%股權(quán)的控股子公司江蘇斯威克新材
料有限公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)狀況良好，江蘇斯威克涉及的主營(yíng)業(yè)務(wù)符合公司及行業(yè)發(fā)展前景，有較好的收益預(yù)期，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，同時(shí)，江蘇斯威克另一股東王博文將按其在江蘇斯威克出資比例(15%)為常州斯威克完全履行由東方日升提供
連帶責(zé)任保證擔(dān)保的農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各不超過 5，000萬元的綜合授信額度項(xiàng)下的借款協(xié)議的全部還款義務(wù)向東方日升提供無限連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保是公平對(duì)等的，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。
五、獨(dú)立董事意見
公司對(duì)控股公司常州斯威克的擔(dān)保，主要是為了滿足其正常經(jīng)營(yíng)的需要及
EVA膠膜業(yè)務(wù)的快速開展，擔(dān)保對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處
于公司可控范圍內(nèi)，常州斯威克目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具有實(shí)際債務(wù)償還能力。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效，未損害公司及股東的利益。
因此，我們同意公司對(duì)控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司擬分別向農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各申請(qǐng)不超過 5，000萬元人民幣的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起 24個(gè)月的相關(guān)事項(xiàng)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止審議日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~度(含本次擔(dān)保)約為
99，371.64萬元人民幣(以 2016年 3月 4日的匯率計(jì)算)，占 2015年末公司經(jīng)
審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例為 11.71%和 32.87% 。
公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
七、其他
此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度公告。
八、備查文件
1、東方日升第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議
2、東方日升獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見特此公告。
東方日升新能源股份有限公司董事會(huì)
2016年 3月 8日
東方日升新能源股份有限公司
關(guān)于為控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東方日升新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“東方日升” )于 2016年 3月 8日召開了第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了《東方日升關(guān)于為控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，詳細(xì)情況如下：
一、擔(dān)保情況概述1、隨著公司控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“常州斯威克”)EVA膠膜業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為進(jìn)一步增強(qiáng)自身融資能力與資金周轉(zhuǎn)能力，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，常州斯威克擬分別向農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各申請(qǐng)不超過 5，000萬元人民幣的綜合授信額度，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起 24 個(gè)月。同時(shí)，江蘇斯威克新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇斯威克”)另一股東王博文將按其在江蘇斯威克出資比例(15%)為常州斯威克完全履行由東方日升提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各不超過
5，000 萬元的綜合授信額度項(xiàng)下的借款協(xié)議的全部還款義務(wù)向東方日升提供無限連帶責(zé)任保證。
2、根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外擔(dān)保
事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、截止公告日，本次擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的《保證合同》尚未簽署，需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后并待其他各方內(nèi)部審議程序完成后簽署。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、常州斯威克光伏新材料有限公司
成立日期： 2010年 12月 1日
注冊(cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)建昌集鎮(zhèn)建寧路 8號(hào)
法定代表人： 呂松
注冊(cè)資本：2，500萬元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：太陽能電池片 EVA 封裝膠膜的生產(chǎn)和銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
2、被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系被擔(dān)保人常州斯威克光伏新材料有限公司系公司控股子公司江蘇斯威克新材料有限公司的全資子公司。
3、常州斯威克最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：人民幣元
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2015-12-31 2014-12-31
資產(chǎn)總額 601，997，838.32 407，673，571.08
負(fù)債總額 296，179，717.12 206，484，786.35
凈資產(chǎn) 305，818，121.20 201，188，784.73
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2015年度 2014年度
營(yíng)業(yè)收入 729，298，283.76 480，480，913.17
利潤(rùn)總額 121，028，887.57 94，998，664.58
凈利潤(rùn) 104，629，336.47 81，905，742.95
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、具體擔(dān)保對(duì)象和提供的擔(dān)保額度表：
序號(hào) 被擔(dān)保公司 擬提供最高擔(dān)保額度 債權(quán)人
1 常州斯威克光伏新材料有限公司 5，000萬元人民幣 農(nóng)業(yè)銀行
2 常州斯威克光伏新材料有限公司 5，000萬元人民幣 興業(yè)銀行
合計(jì) 10，000萬元人民幣
2、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起 24個(gè)月。
自董事會(huì)審議通過上述事項(xiàng)之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)/總裁具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。
3、擔(dān)保方式
由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時(shí)，江蘇斯威克另一股東王博文將按其在江蘇斯威克出資比例(15%)為常州斯威克完全履行由東方日升提供連帶責(zé)任保
證擔(dān)保的農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各不超過 5，000萬元的綜合授信額度項(xiàng)下的借款協(xié)議的全部還款義務(wù)向東方日升提供無限連帶責(zé)任保證。
四、董事會(huì)意見
1、常州斯威克主營(yíng)業(yè)務(wù)包括太陽能電池片 EVA 封裝膠膜的生產(chǎn)和銷售，貨
物及技術(shù)的進(jìn)出口。常州斯威克高性能 EVA膠膜材料產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用，打破了國(guó)外同類產(chǎn)品的市場(chǎng)主導(dǎo)格局，成為國(guó)內(nèi)主流地面光伏電站開發(fā)商的供應(yīng)商，是公司的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，從公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際出發(fā)，通過為其提供擔(dān)保進(jìn)一步增強(qiáng)其融資能力與資金周轉(zhuǎn)能力，解決常州斯威克在 EVA膠膜業(yè)務(wù)中對(duì)資金的需求問題，使其保持持續(xù)快速發(fā)展，從而分享經(jīng)營(yíng)成果、提升公司光伏產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)。
2、公司本次擔(dān)保的對(duì)象為公司持股 85%股權(quán)的控股子公司江蘇斯威克新材
料有限公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)狀況良好，江蘇斯威克涉及的主營(yíng)業(yè)務(wù)符合公司及行業(yè)發(fā)展前景，有較好的收益預(yù)期，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，同時(shí)，江蘇斯威克另一股東王博文將按其在江蘇斯威克出資比例(15%)為常州斯威克完全履行由東方日升提供
連帶責(zé)任保證擔(dān)保的農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各不超過 5，000萬元的綜合授信額度項(xiàng)下的借款協(xié)議的全部還款義務(wù)向東方日升提供無限連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保是公平對(duì)等的，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。
五、獨(dú)立董事意見
公司對(duì)控股公司常州斯威克的擔(dān)保，主要是為了滿足其正常經(jīng)營(yíng)的需要及
EVA膠膜業(yè)務(wù)的快速開展，擔(dān)保對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處
于公司可控范圍內(nèi)，常州斯威克目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具有實(shí)際債務(wù)償還能力。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效，未損害公司及股東的利益。
因此，我們同意公司對(duì)控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司擬分別向農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行各申請(qǐng)不超過 5，000萬元人民幣的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起 24個(gè)月的相關(guān)事項(xiàng)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止審議日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~度(含本次擔(dān)保)約為
99，371.64萬元人民幣(以 2016年 3月 4日的匯率計(jì)算)，占 2015年末公司經(jīng)
審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例為 11.71%和 32.87% 。
公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
七、其他
此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度公告。
八、備查文件
1、東方日升第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議
2、東方日升獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見特此公告。
東方日升新能源股份有限公司董事會(huì)
2016年 3月 8日
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