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九電工用可轉(zhuǎn)換公司債券籌集100億日元,將用約50億日元投資光伏設(shè)備

   2015-03-03 日經(jīng)bp社12520
核心提示:九電工2月26日宣布將通過附帶新股預(yù)約權(quán)的公司債券(可轉(zhuǎn)換公司債券=CB)籌集100億日元資金。其中約50億日元將通過集團(tuán)旗下公司,用于在

九電工2月26日宣布將通過附帶新股預(yù)約權(quán)的公司債券(可轉(zhuǎn)換公司債券=CB)籌集100億日元資金。其中約50億日元將通過集團(tuán)旗下公司,用于在九州和愛知縣設(shè)置的百萬光伏電站設(shè)備的投資。

發(fā)行CB和回購股票的模式圖(出處:九電工)

并將在籌集的資金中,最多利用25億日元實(shí)施本公司200萬股股票回購,以改善股東權(quán)益回報率(ROE)和每股收益等。

九電工在2月26日召開的董事會上,決議發(fā)行“第2次無擔(dān)保可轉(zhuǎn)換公司債券型附帶新股預(yù)約權(quán)公司債券”。CB為四年期零息債券,認(rèn)購日期為3月16~18日中的任意一天。主承銷商為三菱日聯(lián)摩根士丹利證券。

該公司在固定價格收購制度(FIT)開始實(shí)施之際,完善銷售和施工體制擴(kuò)大了訂單,帶動光伏發(fā)電設(shè)備施工的訂單金額及銷售額大幅增加,并且大幅改善了收益性。

目標(biāo)是在首都圈和海外擴(kuò)大業(yè)務(wù)

該公司就發(fā)行CB的背景表示,“盡管海外經(jīng)濟(jì)動向及日元貶值走向、財政重建問題與能源政策在等前景不明朗的情況仍在持續(xù),但我們將乘此業(yè)績勢頭良好之機(jī),進(jìn)一步加快成長戰(zhàn)略,為在今后進(jìn)一步擴(kuò)大可再生能源等業(yè)務(wù)的規(guī)模,通過籌資方式的多樣化,構(gòu)建能夠靈活應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境變化的籌資體制”。

公布的籌集約100億日元的用途如下:(1)在2016年3月底之前的運(yùn)營資金10億日元;(2)在2016年3月底之前的股票回購資金25億日元;(3)在2016年3月底之前用于償還金融機(jī)構(gòu)的長期貸款15億日元;(4)向合并子公司九電工新能源的投融資資金49.77億日元。九電工新能源預(yù)定于2017年3月底之前,用這筆資金作光伏發(fā)電設(shè)備(主要在九州及愛知縣設(shè)置)的投資。

九電工提出的中期經(jīng)營計劃目標(biāo),是使2019財年(截至20年3月)的銷售額達(dá)到3500億日元,銷售總利潤率達(dá)到12%以上,營業(yè)利潤率達(dá)到6%以上,ROE達(dá)到10%以上。而今后的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大措施是,以首都圈為中心強(qiáng)化設(shè)備施工業(yè)務(wù)的收益能力、推進(jìn)海外業(yè)務(wù)及可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù),以及在新領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)等。 
 
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