億晶光電科技股份有限公司

600537

2012 年第一季度報(bào)告

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600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

目錄

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2

§2 公司基本情況 ............................................................................................................................2

§3 重要事項(xiàng) ....................................................................................................................................4

§4 附錄 ............................................................................................................................................7

1

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4

公司負(fù)責(zé)人姓名 荀建華

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 劉宏

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名 劉宏

公司負(fù)責(zé)人荀建華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉宏及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)劉宏聲明:

保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

本報(bào)告期末比上

本報(bào)告期末 上年度期末

年度期末增減(%)

總資產(chǎn)(元) 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57 3.22

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) 1,793,198,603.96 1,892,213,255.53 -5.23

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.69 3.89 -5.14

比上年同期增減

年初至報(bào)告期期末

(%)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -161,325,855.61 -250.36

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) -0.33 -178.57

年初至報(bào)告期期 本報(bào)告期比上年

報(bào)告期

末 同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) -98,901,423.38 -98,901,423.38 -175.58

基本每股收益(元/股) -0.204 -0.204 -149.02

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/

-0.202 -0.202 -102.71

股)

稀釋每股收益(元/股) -0.204 -0.204 -149.02

減少 12.38 個(gè)百分

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -5.37 -5.37

點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 減少 12.22 個(gè)百分

-5.33 -5.33

益率(%) 點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:

單位:元 幣種:人民幣

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項(xiàng)目 金額

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -780,840.00

所得稅影響額 133,128.85

少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 30,006.41

合計(jì) -617,704.74

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位:股

報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) 34,835

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)

股東名稱(全稱) 種類

量

陳龍海 36,571,883 人民幣普通股

周樂群 11,088,661 人民幣普通股

毛培成 9,012,930 人民幣普通股

建銀國(guó)際光電(控股)有

8,000,000 人民幣普通股

限公司

荀建華 7,727,057 人民幣普通股

中國(guó)工商銀行-華安中

小盤成長(zhǎng)股票型證券投 3,663,885 人民幣普通股

資基金

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-長(zhǎng)信銀

2,300,000 人民幣普通股

利精選證券投資基金

王棋錸 2,210,000 人民幣普通股

羅國(guó)向 2,204,299 人民幣普通股

徐盈 1,782,697 人民幣普通股

3

§3重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

項(xiàng)目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 差異率(%)變動(dòng)原因

應(yīng)收票據(jù) 1,991,045.20 80,315,000.00 -97.52%公司本期持有的銀行承兌匯票減少

預(yù)付款項(xiàng) 223,265,238.33 320,937,234.62 -30.43%公司本期預(yù)付材料款減少

存貨 720,902,766.24 554,128,251.37 30.10%本公司部分訂單產(chǎn)品尚未交付所致

短期借款 2,118,994,567.94 1,617,067,470.48 31.04%本公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大、本期資本化投入較大所致

預(yù)收款項(xiàng) 10,874,659.74 8,336,839.79 30.44%國(guó)內(nèi)銷售較同期增加所致

應(yīng)付職工薪酬 15,959,302.98 28,956,078.68 -44.88%2011 年年底應(yīng)付職工薪酬包括全年一次性獎(jiǎng)金

應(yīng)交稅費(fèi) -133,668,680.96 -80,535,876.97 65.97%本期無(wú)應(yīng)交所得稅,留抵稅額增減比率不大

應(yīng)付利息 1,752,738.02 -100.00%利息已支付

其他應(yīng)付款 16,247,458.35 33,036,260.47 -50.82%咨詢費(fèi)已部分支付

項(xiàng)目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 差異率(%)變動(dòng)原因

延續(xù) 2011 年歐元大幅貶值及歐洲政府扶持政策的不斷下調(diào),導(dǎo)致供貨數(shù)量下降,導(dǎo)致

營(yíng)業(yè)收入 349,361,619.82 903,784,402.29 -61.34%

整體收入下降。

營(yíng)業(yè)成本 302,371,049.16 685,028,875.39 -55.86%因本期產(chǎn)品銷售下降所引起的成本下降所致

營(yíng)業(yè)稅金及附加 138,872.14 555,650.67 -75.01%本期產(chǎn)品銷售下降引起的教育費(fèi)附加等稅金的下降

財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,664,354.28 -30,984,803.48 -91.40%本期產(chǎn)品銷售下降引起的外幣結(jié)算業(yè)務(wù)減少,導(dǎo)致匯兌損益下降所致

延續(xù) 2011 年歐元大幅貶值及歐洲政府扶持政策的不斷下調(diào),導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)商大幅下調(diào)

資產(chǎn)減值損失 60,505,855.62 451,829.69 13291.30%

產(chǎn)品價(jià)格而計(jì)提的產(chǎn)品減值準(zhǔn)備

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營(yíng)業(yè)外收入 60,000.00 1,990,853.86 -96.99%本期收到財(cái)政補(bǔ)貼減少所致

營(yíng)業(yè)外支出 840,840.00 532,898.64 57.79%本期對(duì)外捐贈(zèng)增加所致

所得稅費(fèi)用 1,173,975.47 31,579,029.43 -96.28%本期利潤(rùn)減少所致的所得稅費(fèi)用減少所致,所得稅費(fèi)用為子公司繳納的所得稅

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)

103,535,982.17 652,915,800.79 -84.14%公司銷售收入減少導(dǎo)致收到的現(xiàn)金較上年減少所致

金

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)

217,192,010.97 516,070,715.88 -57.91%公司銷售收入減少同時(shí)導(dǎo)致采購(gòu)量的減少,因此導(dǎo)致支付的現(xiàn)金較上年減少所致

金

支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 9,629,992.39 63,686,565.05 -84.88%公司本期利潤(rùn)的減少導(dǎo)致支付的稅費(fèi)較上年減少所致

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

87,808,415.76 13,630,543.03 544.20% 本期公司支付的保證金增加所致

金

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

2,000,000.00 -100.00%本期未收到財(cái)政補(bǔ)貼款所致

金

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 424,936,172.91 1,041,254,917.84 -59.19%本期所償還的借款較上年同期減少所致

分配股利、利潤(rùn)或償付利息所

23,771,945.18 4,081,725.94 482.40%本期償還的借款及借款利息較上年同期增加所致

支付的現(xiàn)金

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用 □不適用

承 諾 背承 諾

承諾方 承諾內(nèi)容 是否有履行期限 是否及時(shí)嚴(yán)格履行

景 類型

與 重 大

資 產(chǎn) 重

股 份 荀建華、荀建平、姚志中、 在取得公司向其發(fā)行的新股后 3 年(36 個(gè)月)內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其在本公司擁有權(quán)益的股份。 是 是

組 相 關(guān)

限售 常州博華投資咨詢有限公司

及建銀國(guó)際光電(控股)有

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的承諾 限公司

常州億晶光電科技股份有限公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為

盈 利

30,442.01 萬(wàn)元、34,890.26 萬(wàn)元、36,658.39 萬(wàn)元和 33,892.46 萬(wàn)元;除因事前無(wú)法獲知且事后無(wú)法

預(yù) 測(cè) 荀建華、荀建平、姚志中、

控制的原因外,如果在本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后 3 年內(nèi),目標(biāo)資產(chǎn)的實(shí)際盈利數(shù)如低于凈利潤(rùn) 是 是

及 補(bǔ) 常州博華投資咨詢有限公司

預(yù)測(cè)數(shù),在上市公司本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后每年的年度報(bào)告披露后,承諾方將根據(jù)利潤(rùn)補(bǔ)償

償

協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定,以其持有的本公司股份對(duì)本公司進(jìn)行補(bǔ)償

常州億晶光電科技有限公司已出具《規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾》,承諾其將在未來規(guī)范與關(guān)聯(lián)方之間的

解 決

常 州 億 晶 光電 科 技 有 限公 關(guān)聯(lián)資金往來,并嚴(yán)格履行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司公司章程的相關(guān)要求。重組后的上市

關(guān) 聯(lián) 否 是

司、荀建華 公司的控股股東和實(shí)際控制人荀建華承諾:原海通食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定適用

交易

于重組后的上市公司。

承諾在成為海通集團(tuán)的控股股東后將保證海通集團(tuán)在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立

其他 荀建華 否 是

性。

本次重大資產(chǎn)重組交割日起至 3,300 萬(wàn)股限售股按重組協(xié)議約定交付給荀建華及其一致行動(dòng)人或按

荀建華、荀建平、姚志中、 各方另行協(xié)商確定的處置方式處置完畢前(“過渡期間”),上市公司股東大會(huì)做出決議時(shí)該 3,300

其他 是 是

常州博華投資咨詢有限公司 萬(wàn)股所代表的表決權(quán)將不參加投票、表決(若分期交付或處置,則除已交付/處置的部分外,剩余

未交付/處置的股份在過渡期間所代表的表決權(quán)不參加投票、表決)。

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

根據(jù)公司章程 152 條和 155 條規(guī)定,公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的 10%列入公司法定公積金.公司可以采取現(xiàn)金或股票方式分配股利.公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅.

本報(bào)告期內(nèi),公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

億晶光電科技股份有限公司

法定代表人:荀建華

2012 年 4 月 23 日

6

§4 附錄

4.1

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 期末余額 年初余額

流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金 907,111,634.79 832,665,133.55

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù) 1,991,045.20 80,315,000.00

應(yīng)收賬款 502,997,927.58 592,281,861.32

預(yù)付款項(xiàng) 223,265,238.33 320,937,234.62

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款 5,199,955.97 7,359,574.27

買入返售金融資產(chǎn)

存貨 720,902,766.24 554,128,251.37

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn) 23,984,929.32 33,943,498.64

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,385,453,497.43 2,421,630,553.77

非流動(dòng)資產(chǎn):

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資 6,000,000.00 6,000,000.00

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn) 1,909,469,386.84 1,844,302,073.91

在建工程 719,378,102.60 585,189,292.22

工程物資

固定資產(chǎn)清理 31,618,782.05 31,618,782.05

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無(wú)形資產(chǎn) 104,947,389.81 105,139,650.40

開發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 791,173.50 891,371.83

遞延所得稅資產(chǎn) 48,893,737.78 49,513,509.39

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

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非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,821,098,572.58 2,622,654,679.80

資產(chǎn)總計(jì) 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57

流動(dòng)負(fù)債:

短期借款 2,118,994,567.94 1,617,067,470.48

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù) 303,097,707.10 423,274,652.10

應(yīng)付賬款 701,558,575.84 746,159,881.15

預(yù)收款項(xiàng) 10,874,659.74 8,336,839.79

賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬 15,959,302.98 28,956,078.68

應(yīng)交稅費(fèi) -133,668,680.96 -80,535,876.97

應(yīng)付利息 1,752,738.02

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款 16,247,458.35 33,036,260.47

應(yīng)付分保賬款

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債 3,420,000.00 3,420,000.00

流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,036,483,590.99 2,781,468,043.72

非流動(dòng)負(fù)債:

長(zhǎng)期借款 130,000,000.00 130,000,000.00

應(yīng)付債券

長(zhǎng)期應(yīng)付款 649,445.00 561,385.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債 169,089,320.60 163,813,331.01

遞延所得稅負(fù)債 137,769.19

其他非流動(dòng)負(fù)債 47,010,000.00 47,010,000.00

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 346,748,765.60 341,522,485.20

負(fù)債合計(jì) 3,383,232,356.59 3,122,990,528.92

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實(shí)收資本(或股本) 485,871,301.00 485,871,301.00

資本公積 24,072,507.39 24,072,507.39

減:庫(kù)存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn) 1,283,540,438.57 1,382,441,861.95

外幣報(bào)表折算差額 -285,643.00 -172,414.81

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歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,793,198,603.96 1,892,213,255.53

少數(shù)股東權(quán)益 30,121,109.46 29,081,449.12

所有者權(quán)益合計(jì) 1,823,319,713.42 1,921,294,704.65

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57

公司法定代表人: 荀建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉宏

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 期末余額 年初余額

流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金 302,469.30 34,531.50

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收賬款

預(yù)付款項(xiàng)

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款

存貨

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 302,469.30 34,531.50

非流動(dòng)資產(chǎn):

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,107,677,156.72 2,107,677,156.72

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)

在建工程

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無(wú)形資產(chǎn)

開發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

遞延所得稅資產(chǎn)

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,107,677,156.72 2,107,677,156.72

資產(chǎn)總計(jì) 2,107,979,626.02 2,107,711,688.22

9

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

流動(dòng)負(fù)債:

短期借款

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款

預(yù)收款項(xiàng)

應(yīng)付職工薪酬 2,160.90

應(yīng)交稅費(fèi) 1,063,004.00

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款 51,324,390.74 48,824,223.88

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 51,326,551.64 49,887,227.88

非流動(dòng)負(fù)債:

長(zhǎng)期借款

應(yīng)付債券

長(zhǎng)期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

負(fù)債合計(jì) 51,326,551.64 49,887,227.88

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實(shí)收資本(或股本) 485,871,301.00 485,871,301.00

資本公積 1,579,224,164.41 1,579,224,164.40

減:庫(kù)存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn) -8,442,391.03 -7,271,005.06

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 2,056,653,074.38 2,057,824,460.34

負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 2,107,979,626.02 2,107,711,688.22

公司法定代表人: 荀建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉宏

4.2

合并利潤(rùn)表

2012 年 1—3 月

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、營(yíng)業(yè)總收入 349,361,619.82 903,784,402.29

其中:營(yíng)業(yè)收入 349,361,619.82 903,784,402.29

10

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本 445,268,567.39 740,038,434.96

其中:營(yíng)業(yè)成本 302,371,049.16 685,028,875.39

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

營(yíng)業(yè)稅金及附加 138,872.14 555,650.67

銷售費(fèi)用 28,659,991.29 34,983,522.63

管理費(fèi)用 56,257,153.46 50,003,360.06

財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,664,354.28 -30,984,803.48

資產(chǎn)減值損失 60,505,855.62 451,829.69

加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填

列)

投資收益(損失以“-”號(hào)填列)

其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資

收益

匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) -95,906,947.57 163,745,967.33

加:營(yíng)業(yè)外收入 60,000.00 1,990,853.86

減:營(yíng)業(yè)外支出 840,840.00 532,898.64

其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) -96,687,787.57 165,203,922.55

減:所得稅費(fèi)用 1,173,975.47 31,579,029.43

五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) -97,861,763.04 133,624,893.12

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -98,901,423.38 130,858,716.44

少數(shù)股東損益 1,039,660.34 2,766,176.68

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.204 0.51

(二)稀釋每股收益 -0.204 0.51

七、其他綜合收益 -113,228.19

八、綜合收益總額 -97,974,991.23 133,624,893.12

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -99,014,651.57 130,858,716.44

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,039,660.34 2,766,176.68

公司法定代表人: 荀建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉宏

母公司利潤(rùn)表

2012 年 1—3 月

11

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、營(yíng)業(yè)收入 45,807,367.58

減:營(yíng)業(yè)成本 37,002,662.41

營(yíng)業(yè)稅金及附加 392,251.52

銷售費(fèi)用 2,797,304.51

管理費(fèi)用 1,174,130.60 5,853,187.23

財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,744.63 1,725,248.16

資產(chǎn)減值損失

加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填

列)

投資收益(損失以“-”號(hào)填列) -1,451,171.19

其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資

-1,451,171.19

收益

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) -1,171,385.97 -3,414,457.44

加:營(yíng)業(yè)外收入 3,744,361.12

減:營(yíng)業(yè)外支出 50.00

其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) -1,171,385.97 329,853.68

減:所得稅費(fèi)用

四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) -1,171,385.97 329,853.68

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.00 0.00

(二)稀釋每股收益 0.00 0.00

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額 -1,171,385.97 329,853.68

公司法定代表人: 荀建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉宏

4.3

合并現(xiàn)金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 103,535,982.17 652,915,800.79

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

12

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費(fèi)返還 49,260,761.41 67,638,872.94

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 55,237,968.04 27,135,182.38

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 208,034,711.62 747,689,856.11

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 217,192,010.97 516,070,715.88

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 54,730,148.11 47,008,451.06

支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 9,629,992.39 63,686,565.05

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 87,808,415.76 13,630,543.03

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 369,360,567.23 640,396,275.02

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -161,325,855.61 107,293,581.09

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,000,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,000,000.00

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支

215,716,855.96 193,105,497.18

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 215,716,855.96 193,105,497.18

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -215,716,855.96 -191,105,497.18

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金 937,632,134.61 866,692,505.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 937,632,134.61 866,692,505.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 424,936,172.91 1,041,254,917.84

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 23,771,945.18 4,081,725.94

其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 119,010,396.33 171,205,126.85

13

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 567,718,514.42 1,216,541,770.63

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 369,913,620.19 -349,849,265.63

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -18,443,119.91 16,210,073.45

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -25,572,211.29 -417,451,108.27

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 436,387,075.34 614,702,892.88

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 410,814,864.05 197,251,784.61

公司法定代表人: 荀建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉宏

母公司現(xiàn)金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 54,235,069.64

收到的稅費(fèi)返還

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,013,802.95 6,301,775.26

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,013,802.95 60,536,844.90

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 32,902,652.03

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,782.00 8,322,607.49

支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,063,003.99 4,203,302.09

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,687,079.16 46,113,944.22

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,755,865.15 91,542,505.83

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,742,062.20 -31,005,660.93

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支

1,457,622.73

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,457,622.73

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,457,622.73

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金 88,000,000.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 21,000,000.00

14

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 21,000,000.00 88,000,000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 50,000,000.00

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 1,653,560.66

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18,990,000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 18,990,000.00 51,653,560.66

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,010,000.00 36,346,439.34

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 267,937.80 3,883,155.68

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 34,531.50 3,882,542.00

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 302,469.30 7,765,697.68

公司法定代表人: 荀建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉宏