11月18日，嘉寓股份發(fā)布關(guān)于收到產(chǎn)業(yè)投資人關(guān)于解除重整協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議告知函的公告。

根據(jù)公告，嘉寓股份收到產(chǎn)業(yè)投資人北京道榮合利科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“道榮合利集團(tuán)”）的通知，道榮合利集團(tuán) 行使單方解除權(quán)退出公司的重整投資。

具體情況公告如下：

一、前期協(xié)議簽署概況 2024 年 9 月 13 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于確定重整投資人暨風(fēng)險(xiǎn)提 示公告》（公告編號(hào) 2024-077），經(jīng)遴選，確定道榮合利集團(tuán)和北京久銀投資控股 股份有限公司組成的聯(lián)合體為公司重整投資人。2024 年 9 月 27 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于簽署重整投資協(xié)議的公告》 （公告編號(hào) 2024-079），公司、公司臨時(shí)管理人與道榮合利集團(tuán)簽署了《重整投資 協(xié)議》。2024 年 10 月 21 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于變更重整財(cái)務(wù)投資人和重 整投資方案的公告》（公告編號(hào) 2024-082），公司、公司臨時(shí)管理人與道榮合利集 團(tuán)簽署了《重整投資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

二、本次協(xié)議解除情況 2024 年 11 月 14 日，公司收到產(chǎn)業(yè)投資人道榮合利集團(tuán)送達(dá)的《關(guān)于解除重整 投資協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的告知函》（“告知函”），認(rèn)為公司在要求的時(shí)間內(nèi)完成全 部前置審批的可行性較低，道榮合利集團(tuán)及聯(lián)合財(cái)務(wù)投資人無(wú)法按《重整投資協(xié)議》 及《重整投資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的約定獲得公司股票，道榮合利集團(tuán)根據(jù)《重整投 資協(xié)議》的約定，行使單方解除權(quán)，解除與公司前期簽署的《重整投資協(xié)議》及相 關(guān)文件（包括《重整投資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》），從而退出公司的重整投資。

三、其他事項(xiàng)及協(xié)議解除對(duì)公司的影響

1．自法院裁定受理公司預(yù)重整以來(lái)，公司積極配合預(yù)重整臨時(shí)管理人的工作， 共同推進(jìn)公司的預(yù)重整及重整的相關(guān)工作，并就該事項(xiàng)多次反復(fù)與相關(guān)部門進(jìn)行溝 通，截至本公告披露日，公司子公司尚未與產(chǎn)業(yè)投資人道榮合利集團(tuán)簽訂《重整投 資協(xié)議》和《重整投資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》約定的債權(quán)轉(zhuǎn)讓及豁免協(xié)議，未收到相關(guān) 債權(quán)轉(zhuǎn)讓款，公司重整事項(xiàng)尚未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的無(wú)異議復(fù)函和最高人民法院的批準(zhǔn)，考慮到目前的實(shí)際情況，公司正與產(chǎn)業(yè)投資人道榮合利集團(tuán)充分溝通協(xié)議解除 事宜。

2．目前公司尚未收到法院對(duì)公司重整事項(xiàng)的正式受理文書。

3．本次解除事宜如存在違反《重整投資協(xié)議》和《重整投資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》 約定的，公司后續(xù)將通過(guò)協(xié)商或訴訟等方式維護(hù)公司權(quán)益。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1．公司本次重整或預(yù)重整涉及出資人權(quán)益調(diào)整。由于公司的資本公積不足以涵 蓋用于出資人權(quán)益調(diào)整所需要的轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金額，需要在后續(xù)的重組方案中以合 法方式增加資本公積或采用其他合法的出資人權(quán)益調(diào)整方案，該等方案是否可以最 后實(shí)施并獲得證券監(jiān)督管理部門和人民法院的批準(zhǔn)，或者獲得股東大會(huì)的通過(guò)，存 在重大的不確定性。

2．北京一中院受理上市公司重整案件前，須由上市公司所在地省級(jí)人民政府向 中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具支持上市公司進(jìn)行重整的函件，并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的無(wú)異議復(fù)函和 最高人民法院的批準(zhǔn)。截至本公告披露日，公司尚未收到法院對(duì)公司重整事項(xiàng)的正 式受理文書，公司能否進(jìn)入重整程序存在不確定性。

3．公司目前面臨短期資金較為緊張的局面，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨巨大的壓力與挑戰(zhàn)， 2023 年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-15.2 億元；截至 2023 年末，公司凈資產(chǎn)-14.84 億元， 未分配利潤(rùn)為-23.96 億元。

4．公司 2021 年、2022 年及 2023 年最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度歸屬于上市公司股東的 凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)均為負(fù)值。同時(shí)，中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊 普通合伙）對(duì)公司 2023 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具帶有“持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性”的 表述，公司股票交易被實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”。且公司 2023 年年度末凈資產(chǎn)為負(fù)值， 公司股票交易被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”。截至本公告披露日，前述“退市風(fēng)險(xiǎn)警示” 及“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”情形均未消除。

5．根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2024 年修訂）第 10.4.1 條 第（九）項(xiàng)規(guī)定，如果法院裁定受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)，深圳證券交易所將對(duì)公司 股票疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

6．如果法院正式受理申請(qǐng)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)且重整順利實(shí)施完畢，將有利于 改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司健康發(fā)展；但即使法院正式受理重整申請(qǐng)，后 續(xù)仍然存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)并被實(shí)施破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)。若重整失敗，公司 將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股 票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。上市公司出現(xiàn)兩項(xiàng) 以上退市風(fēng)險(xiǎn)警示、終止上市情形的，股票按照先觸及先適用的原則實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn) 警示、終止上市。

7．公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司有關(guān)信 息均以公司在巨潮資訊網(wǎng)（）刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者 關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件 北京道榮合利科技集團(tuán)有限公司《關(guān)于解除重整投資協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的告知函》。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事會(huì)

2024 年 11 月 15 日