今日光伏概念迅速“躥紅”，迎來大爆發(fā)。截至收盤，板塊指數(shù)大漲3.76%,版塊內(nèi)包含曠達科技（002516.SZ）、拓日新能（002218.SZ）、康躍科技（300391.SZ）在內(nèi)的數(shù)10只個股漲停，53只成分股中僅2家股價下挫，其余全面飄紅。


而事實上，雖光伏版塊今日表現(xiàn)如此強勢，其背后卻沒有直接的利好刺激，或是受多則消息“合力而成”。

據(jù)悉，有關部門正在研究2021年后取消海上風電補貼。業(yè)內(nèi)人士認為，政策將以更加市場化的方式推動行業(yè)發(fā)展，這也意味著海上風電平價時代即將到來。

之于風電、光伏這樣的產(chǎn)業(yè)，發(fā)電系統(tǒng)的設備成本較高，年有效發(fā)電時間短，國家給予一定的補貼，能使得電站維持運行和有一定利潤，政策變還是不變與行業(yè)發(fā)展關系重大，算是行業(yè)企業(yè)的“必爭之地”。以早前光伏的去補貼進程窺之，不難聯(lián)想到，補貼退坡后，沖刺搶裝或成必然。同時，取消海上風電國補意味著風電的政策支撐會減弱，企業(yè)利潤會減少。這樣一來，光伏企業(yè)與風電的市場化的競爭，就多了一分優(yōu)勢，從而利好了光伏產(chǎn)業(yè)。

另外，由股神巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾·哈撒韋旗下的一家公司正在支持建設美國最大的光伏發(fā)電廠項目。上周一，美國土地管理局發(fā)布了一份有關該項目對環(huán)境造成的影響的聲明，表示將在為期90天的公眾意見征求階段結束后批準該項目。

巴菲特表示“我對太陽能和風電胃口很大。如果有個人明天來推銷一個太陽能項目，需要10億或30億美元的投資，我們準備去做，這種機會多多益善。”其大舉押注太陽能項目的消息引發(fā)普遍關注。

而除了以上“風向”，光伏行業(yè)2020年切實增長邏輯在哪里？又有哪些值得關注的相關概念股呢？

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA報道，早在12月初，2020年光伏政策框架就已基本確定，總基調(diào)及操作辦法與2019年的政策相比不會發(fā)生大的變化，征求意見稿有望于近期印發(fā)。時間上，競價項目最后申報期有可能是在2月底。

上文已經(jīng)明確補貼于光伏企業(yè)的重要性。觀之2019年表現(xiàn)，該年度的光伏指導性政策比以往時候來得更晚一些，國家能源局直到5月底才正式下發(fā)《通知》。競價名單直到2019年7月中旬才公告，這導致政策有效期縮短到4個多月，建設時間點過于緊湊，全年國內(nèi)裝機僅有25-30GW，不及年初預期。

而2020年節(jié)點明顯提前的情況下，相比今年提前五個月左右，意味著招標和安裝的時間充裕，國內(nèi)市場從政策傳導到下游并網(wǎng)將更加順暢。

國內(nèi)政策明朗后，以三類資源區(qū)指導電價各下調(diào)5分錢預算，對應裝機量超過30GW，疊加11-12月國企項目陸續(xù)進入并網(wǎng)節(jié)點、2019年部分競價項目轉至2020年等因素，預計明年國內(nèi)裝機有望達到50GW，較2019年或將大幅增長。

投資機會方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈結構分為上中下游三個層次，上游以硅產(chǎn)品為主，中游以電池及組件廠商為主，下游主要為逆變器及光伏發(fā)電系統(tǒng)。 按照wind光伏產(chǎn)業(yè)鏈分類，取得以下數(shù)據(jù)。光伏概念股走勢較之今年大熱的半導體、科技股自然是無法比的，但是可以看到也是跑出了幾只“績優(yōu)股”的。

隆基股份（601012.SH）：公司是全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商，專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電解決方案。近期動向方面，公司擬投資約25億元在騰沖投資建設年產(chǎn)10GW單晶硅棒項目；全資子公司隆基樂葉與Adani公司簽署組件銷售框架協(xié)議，約定2020年全年組件銷量為500MW-1200MW。

2019年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入226.93億，同比增長54.68%；實現(xiàn)歸母凈利潤34.84億，同比增長106.03%。近一年累計漲幅91.3%。

福萊特(601865.SH):公司是中國最大的光伏玻璃原片制造商之一，主要從事設計、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售售往中國及海外光伏組件生產(chǎn)商的光伏玻璃，且公司的大部分收益均來自光伏玻璃。

2019年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收33.81億，同比增長49.71%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.08億，同比增長75.08%。近一年累計漲幅90.80%。

通威股份（600438.SH）:公司發(fā)展農(nóng)業(yè)和新能源兩大主業(yè)，在新能源主業(yè)方面，公司已成為擁有從上游高純晶硅生產(chǎn)、中游高效太陽能電池片生產(chǎn)、到終端光伏電站建設的垂直一體化光伏企業(yè)，已形成擁有自主知識產(chǎn)權的完整光伏新能源產(chǎn)業(yè)鏈條。

2019年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收280.25億，同比增長31.03%；實現(xiàn)歸母凈利潤22.43億元，同比增長35.24%。近一年累計漲幅89.99%。

北上資金動向方面，過去一年時間里，北上資金買買買節(jié)奏不停，在上述光伏概念股中，同樣不乏北上資金重倉標的。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，截至昨日收盤，北上資金超億元持倉的個股有15只，其中隆基股份、正泰電器、通威股份獲北上資金持倉市值超過10億元。持倉市值最高的是隆基股份，獲北上資金持倉40.6億元。

著眼當前，光伏12月國內(nèi)并網(wǎng)規(guī)?；虺A期，一季度大概率淡季不淡，且據(jù)幾家光伏龍頭預測業(yè)績來看，景氣度或有望延續(xù)，光伏版塊當前或還是值得一定關注的，投資者們可適度關注頭部企業(yè)。